金融界基金04月06日讯南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金03月31日上涨1 22%，现价0 912元，成交6269 86万元。当前本基金场外净值
2023-04-06
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金融界基金04月06日讯 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金03月31日上涨1.22%，现价0.912元，成交6269.86万元。当前本基金场外净值为0.9138元，环比上个交易日下跌1.26%，场内价格溢价率为0.35%。
最新报告期内，本基金收益率为3.66%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.99%，近3个月本基金净值下跌11.85%，近6月本基金净值上涨17.56%，成立以来本基金累计净值为0.9138元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗文杰，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益-9.37%。
朱恒红，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益-8.62%。
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